2018年比特币一年暴跌80%,2019年区块链发展或重归理性

FX168财经报社(香港)讯 2018年的金融市场,累计收益为负的资产列表可以排很长,但是跌幅前三的绝对要数新兴市场国家货币、股市和比特币。而其中,又以 比特币 的走势最为“惊心动魄”,仅仅用了一年, 比特币 就从“山巅”跌到了“谷底”。

Bitstamp数据显示,从2017年12月17日创下历史峰值19666美元以来, 比特币 市场价格在一年多的时间里已经累计下挫超过80%。2018年12月17日, 比特币 日内最高价格为3590.00美元,较一年前的峰值已经跌去16076美元,跌幅达到81.7%。目前 比特币 整体市值仅为566亿美元,较2017年的市值高峰暴跌82.7%,蒸发了2699亿美元。

△图片来源:Bitstamp

纵观2018年整体走势, 比特币 的价格自1月初的17,000美元上方一路走低,最明显的大跌出现在1月、2月、3月和11月份,月跌幅均超过30%。

一季度的大跌主要源于主要社交媒体平台也在与加密货币行业“划清界限”,包括推特、Facebook和谷歌在内的媒体禁止首次代币发行(ICO)广告。此外,日本最大的 比特币 交易所之一Coincheck遭黑客入侵也打击投资者信心。11月的大跌则是主要是由BCH硬分叉的不确定性引发的。

其他虚拟货币也呈现出一片愁云惨淡态势。包括以太坊瑞波币莱特币在内的 虚拟货币 ,今年普遍出现了超过80%的跌幅。 虚拟货币 的总市值也随之大幅“跳水”。 区块链 媒体金色财经的统计数据显示,截止12月26日, 虚拟货币 的总市值约为9,491亿美元。

与此同时,与整个加密数字货币生态紧密相连的矿机,也从“香饽饽”变成了“烫手山芋”。通过观察,比特大陆蚂蚁 矿机 官网,年初爆炒到上万、乃至数万的 矿机 都已大幅降价。与年初售价相比,多款机型已降至不足一折。

外汇交易平台Markets.com驻伦敦的首席市场分析师Neil Wilson称:“这次暴跌充分暴露了 加密货币 市场的泡沫有多大——我们之前就警示过泡沫有多严重, 加密货币 市场最有可能发展成一家独大的局面,目前来看 比特币 最有可能一统天下。”

泡沫破裂的原因之一:监管日益严格

2018年世界各地的监管机构都加强了对 加密货币 的审查,担心它们会成为洗钱、操纵市场和欺诈等非法活动的温床。

以中国为例,于2017年全面叫停 比特币 交易和代币发行融资(ICO)后,2018年国内对 虚拟货币 和ICO的政策和尺度仍然在收紧,短期看不到放松的希望。

♦ 2018年1月12日,中国互联网金融协会发布《关于防范变相ICO活动的风险提示》,提醒相关责任主体不要从事变相ICO活动。

♦ 2018年1月26日,中国互联网金融协会表示,“境内投资者转向境外平台参与交易将面临一定的风险”、“境内有部分机构或个人还在组织开展所谓的币币交易场外交易,并配之以做市商、担保商等服务,这实质还是属于 虚拟货币 交易场所,与现行政策规定明显不符。”

♦ 2018年4月23日,来自央行的信息显示,央行对涉嫌非法集资“ 虚拟货币 ”相关行为进行严厉打击,针对涉嫌非法集资、非法证券活动的ICO和 比特币 等 虚拟货币 交易场所,人民银行会同相关部门及时发布公告,明确态度、警告风险,并部署各地开展整治。

放眼全球,各国对 虚拟货币 和ICO的监管政策并不统一,绝大多数国家尚处在监管空白阶段。

据资讯网站How Much可视化视图,可以直观的发现目前各个国家和地区对 比特币 的政策不尽相同。

△图片来源:howmuch

在全球受统计的246个国家中,共有99个国家(或占比40%)对 比特币 的交易和使用不加限制,即绿色和橘黄色的地区;有7个国家(或占比3%)是受限市场(淡粉色);有10个国家(或占比4%)定义 比特币 为非法(深粉色);有130个国家(或占比53%)还没有给出明确意见(灰色)。

较有影响力的大国对 数字货币 也态度不一。中国、韩国主张私人“ 数字货币 ”的发行或交易不合法,美国、英国、法国、俄罗斯等国主张私人“ 数字货币 ”不违法但需要监管,日本、德国、印度、澳大利亚、加拿大等国主张私人“ 数字货币 ”合法并需要监管。

除了官方机构对 虚拟货币 交易监管的趋严,全球主流媒体也对 加密货币 的宣传采取了严格监控。

美国社交网络企业Facebook首先于2018年1月30日宣布,将禁止旗下平台所有 加密货币 广告,以防用户上当受骗。不过,随着 加密货币 的进一步蓬勃发展,Facebook在6月26日宣布了一项为期六个月的新广告禁令,虽然对ICO仍然维持禁令,但允许新创企业利用广告促销他们的 加密货币 产品,但在此之前必须递交申请并通过资质审核。

谷歌则是在2018年3月份宣布,将从6月起禁止刊登 加密货币 和ICO相关广告,包括二元期权、 加密货币 钱包、 加密货币 交易所等未受监管的或投机性的金融产品广告。在谷歌之后,微软旗下的Bing搜索也宣布将不再显示 加密货币 广告。不过在2018年9月,谷歌在有限的前提审核下,放开了这一限制。

而中国本土两家巨头企业,腾讯和百度,自然也对已经被监管方明令禁止的ICO做出了对应的举措。腾讯表示坚决不为境内首次代币发行(ICO)及 虚拟货币 交易,提供相关支付渠道、广告宣传等服务,百度则停止了所有在其网络上的有关 比特币 和 加密货币 的广告。

泡沫破裂的原因之二:币圈“内斗”

比特币 社区不断进行技术升级更新,更新之后分叉出现新的 数字货币 ,但对于 数字货币 的完善升级是利好,但同时也会造成 币圈 内部争斗,引发市场混乱。

2018年来看, 币圈 的一件大事就是BCH硬分叉。11月15日 比特币 现金(Bitcoin Cash)出现硬分叉,令主要 加密货币 市值下跌数十亿美元,成为压倒骆驼的最后一根稻草。

硬分叉指修改 比特币 区块 数据结构(即“共识机制”内容)后,新数据节点不被旧数据节点所验证接受,从而形成不同类型节点各自“挖矿”的情形。

出现硬分叉是因为两个软件开发派别未能就升级原始 比特币 的这个分支达成一致,导致计算能力军备竞赛。在这场算力大战中暴露出的中心化问题,严重打击了市场的信心和投资者兴趣。

硬分叉对市场造成的影响是,一方面,硬分叉后矿工各自挖掘所扶持币种,社区的分裂将影响 区块 链 去中心化特征和投资者信心;另一方面,投资者担心 比特币 分叉后现有币值将会摊薄,于是抛售BCH,BCH价格下跌也拖累 比特币 的行情。

除了 币圈 的“内斗”以外,“黑客入侵账户”等事故所引发的交易安全问题,也屡次重创 比特币 和其他 数字货币 市场。

“美梦”破碎后 区块 链 或将归于理性

对于 数字货币 的未来走势,市场看好看空各成一派,并未形成共识。

乐观派认为:

尽管 加密货币 经历惨痛的一年,但这并没有阻止高盛集团前电子交易全球主管Greg Tusar对这一领域感到兴奋,尽管数字资产领域仍在不断下跌。Tusar称, 加密货币 投资者目前面临许多困难,包括对托管的担忧、与大型交易所打交道的困难、执行大额订单的困难等等。

虽然当前的环境无疑具有挑战性,但Tusar认为,对 数字资产 的长期需求很大,有助于客户理解加密和 区块 链 带来的革命性影响。另据Tusar表示,随着 加密货币 下跌,波动性下降,寻找将交易成本降低的方法将变得格外重要。而就长期而言,当前的 加密货币 市场仍处于萌芽期,随着技术的成熟,后续仍将孕育巨大的机会。

德国安联集团首席经济顾问、前全球最大债券基金PIMCO前CEO Mohamed El-Erian在Consensus Invest大会上表示, 加密货币 将能够从今年的抛售潮中存活下来,并在近期更多机构投资者入场后获得更广泛的认可。

总体而言,El-Erian对这类资产的前景仍旧持有乐观态度。在他看来,市场正在看到投资趋势的一种转换——散户越来越理智,机构投资者兴趣则越来越大,正开始站稳脚跟。“长期来看,这是一种很好的趋势”。

悲观派则认为:

曾经对互联网泡沫发出精准预警的诺贝尔经济学奖得主Robert J. Shiller指出, 比特币 可能不会归零,但它“基本上”就是一个泡沫。他说,去年的 比特币 飙升“不是理性的反应”。

瑞银全球财富管理首席经济学家Paul Donovan对 加密货币 的不信任进一步加深。“这些东西永远不会成为货币。在未来的任何时候,它们都不会成为货币。他们有致命的缺陷。

不得不承认,这几年受到 虚拟货币 投资热潮的推动,市场对 区块 链 相关的投资项目投注了疯狂而盲目的热情,通过 区块 链 实现财富自由的故事也在大范围传播,甚至出现了类似凌晨3点无眠群的段子。

分析人士指出,2018年,这个市场更多的参与者是那些寄望于炒币暴富的投机者。但是, 区块 链 技术与金融的结合始于 数字货币 ,但不仅仅只有 虚拟货币 。作为一种新兴技术, 区块 链 可以被结合并运用于更多的领域,从推广到应用也需要一个漫长的过程。业内人士称,此次 比特币 等 数字货币 的泡沫被刺破, 币圈 热度减退,也将引导 区块 链 的发展回归理性。这一点,从年内的一些新闻中也可以看到 区块 链 可期待的未来。

区块 链 产业联盟在海南自贸港落地 比特大陆正式启动IPO

2013年成立的比特大陆(Bitmain)于2018年9月27日晚于香港联交所网站披露招股书,正式启动赴港IPO计划。根据招股说明书,比特大陆2017年全年及2018年上半年经调整净利润均高达9.5亿美元。比特大陆此前的Pre-IPO估值大约为120亿-150亿美元。此次上市预计估值400亿-500亿美元,市盈率超过20倍。其主营业务包括 矿机 销售、矿池运营、矿场服务、自营 挖矿 。其中, 矿机 销售是营收核心,2018年上半年营收占比高达94.3%;自营 挖矿 是第二大业务,但在不断萎缩,营收占比从2015年的20.3%逐步降至今年上半年的3.3%; 矿池 运营和矿场服务占比微薄。

2018年9月28日,火币中国则在海南生态软件园举行主题为“链接产业,赋能实体”的战略发布会。海南省科技厅党组书记国章成、海南省科技厅政策法规与监督处副处长覃业敏、海南省工信厅信息产业处处长曹世平、海南生态软件园总经理杨淳至等30多位嘉宾出席会议。火币集团董事长李林在会上宣布,火币中国总部正式进驻海南生态软件园。

海南省科技厅党组书记国章成说,“链接产业赋能实体”是中央一贯要求,也是科技成果转化、科技产业发展必由之路。总书记在5月份全国两院院士大会上也明确提出,要积极发展 区块 链 技术和运用。海南自由贸易实验区很快要全面实施,自由贸易港的制度也要按照计划推行和建立起来,其重要价值就是进行开创性试验,希望火币公司能够按照国家的政策要求,控制风险,聚焦产业和实体,在赋能实体经济发展培养科技人才方面,做更多的努力和探索。

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