缠师看市:深度解读BTC的熊市调整结构(附量化策略)

【缠师观察】

昨天晚间盘面出现异动,结束窄幅盘整的格局,技术上打破原有结构,进入新的结构中运行。广大场内外交易者又开始活跃了,对于未来怎么走,议论纷纷,各抒己见。有的人,甚至因为彼此观点不同,去打“口水战”,并试图拉本缠师去评理。

对于本缠师而言,重点关注的从来都不是涨跌本身,而是价格运行背后的内在逻辑。因此,没有任何意愿去参与那些毫无意义的争论,浪费时间和精力,只能选择沉默。

人的一生,非常短暂。大家生而平等,每一个人,都是在和周期赛跑。在前行的过程中,会遇到各种各样的问题。不同的年龄段,不同的经历,不同的悟性以及努力的程度,最终必然造成每个人对问题认识的深度存在很大差距。

面对同一个问题,很多年以前,是一种感受。现在回头看,是另一种感受。或许再过数年,又会有新的感受。所谓时代的局限性,指的是活在前人的思维框架中,按部就班,难以突破。

研究技术分析、波浪理论、周期理论,前人的智慧值得学习和思考,但想冲出时代的牢笼,就必须坚持深度思考。没有这个作为基础,也将注定无法触碰前人思想的边界,认识到他们自身的局限性。

技术分析、波浪理论和周期理论,发展那么久,仍然有很多饱受诟病的地方,比如滞后性、不可预测性、抽象性等。为什么?归根结底,我们没有触碰到前人思想的边界,没有认识到他们自身的局限性,更谈不上如何突破。

今天本缠师看BTC和BCH价格走势许久,突然有了一些新的感悟,赶紧记下来和大家分享。

从宏观结构上看, BTC 价格本轮熊市以来的调整,技术上具备的特征如下:

1、将A浪调整的起点(也是牛市高点)和B浪反弹高点连接,形成原始下降压力线。

2018年1月6日至2月28日(C浪调整和之后出现的首次中级反弹),始终维持在该位置下方运行。期间,2月20日,首次突破该位置,受阻回落。2月28日,盘中突破再次回落。

3月1日,拉出大阳线,站在该位置之上。后期又出现连续反弹,尽管幅度不大,但意味着原始下降压力线作为阻力参数的价值已经消失。中级反弹结束之后,再次出现大幅回落,每次跌破原始下降压力线,短线均迎来反弹。总体而言, BTC 价格保持在原始下降压力线上方运行。

在B浪反弹结束之后,存在一个量化上的问题,C浪调整的终点会出现在哪里。任何理论,只有具备前瞻性、可预测性和具体性,对于实战才有借鉴价值。有三种测量方法,按照精确度排名如下:

(1)空中双头法

B浪反弹中,1月6日小幅突破左侧高点,迅速向下回落,确认C浪调整,结构上形成空中双头结构,从高点17252美元到颈线位11651美元,幅度为32%,属于可用范围(幅度在35%-40%之间,精确度大打折扣。超过40%,不具备可用性)。

从B浪反弹高点到颈线位画出黄金分割,30%以上的幅度,向下1.618黄金分割(对应8218美元),属于强势回调;向下2.00黄金分割(对应6050美元),属于弱势回调;向下偏离2.00黄金分割10%以上,属于深度回调。

从逻辑出发,第一类和第三类,都属于小概率事件,第二类属于大概率事件。 BTC 价格2月6日最大下探至6000美元,偏离2.00黄金分割的幅度不到1%。

空中双头颈线位上方,形成密闭套牢盘。C浪结束后的首次中级反弹,向上触碰该位置,受阻回落。

(2)a、b、c、三波结构法

C浪内部走出a、b、c三波调整结构。其中a波调整幅度为26.74%(30%以内),c波调整终点测量:向下1.618黄金分割(对应9790.6美元),属于强势回调;向下2.00黄金分割(对应6263.83美元),属于弱势回调;向下偏离2.382-2.618黄金分割(对应5139.7-6263.8美元),属于深度回调。

由于a波调整幅度在30%以内,第一类属于小概率事件,第二类概率更大一些,第三类概率最大。C波最低至6000美元,向下偏离2.382黄金分割的幅度为4.21%。

(3)A、B、C三浪结构法

A浪调整幅度为46.16%,超过40%。短期而言,该方法是失效的。A浪高点到低点向下1.618黄金分割(对应5151.7美元),与牛市高点相比,跌幅为74.10%。C浪低点为6000美元,偏离幅度为16.46%。

为什么一直强调6000美元的重要性?并非因为它是一个整数关口,而是因为它具有关键性的技术价值,即C浪低点。若有效失守该位置,技术上将走出C浪延伸。若走出C浪延伸,5151.7美元具有一定的参考价值,但不具备关键性的参考价值。

长期而言,该方法也很容易失效的。A浪高点到低点向下2.00黄金分割(对应1527美元),与牛市高点相比,跌幅为92.23%,属于极小概率事件。

2、将B浪反弹高点和C浪结束之后的第一次中级反弹高点连接,形成衍生下降压力线(1)。

BTC 价格3月5日至4月13日,处于衍生下降压力线(1)下方运行。中级反弹结束之后,进入新的下降结构。如何测量中级反弹结束之后的调整,成为新的关注点。

(1)A、B、C三浪结构法

由于B浪反弹,并没有对左侧高点假突破。因此,空中双头法和A、B、C三浪结构法等同。

A浪调整幅度为21.27%,在30%以内。从A浪反弹起点到终点画出黄金分割,向下1.618黄金分割(对应7716.3美元),属于强势回调;向下2.00黄金分割(对应6772.8美元),属于弱势回调;向下偏离2.382-2.618黄金分割,属于深度回调。

4月1日, BTC 价格最低调整至6425美元,向下偏离2.00黄金分割的幅度为5.13%。2.00黄金分割上方站稳,迎来中级反弹。反之,失守该位置,将进入深度回调。策略上,6772.8美元上方站稳,可以作为多头仓位的买点,左侧低点6425.1美元可以走位止损点。

2、a、b、c三波结构法

C浪内部走出a、b、c三波调整结构。其中a波调整幅度为28.70%(30%以内),c波调整终点测量:向下1.618黄金分割(对应6263美元),属于强势回调;向下2.00黄金分割(对应4984美元),属于弱势回调;向下偏离2.382-2.618黄金分割(对应5139.7-6263.8美元),属于深度回调。

从技术上讲,a波调整幅度在30%以内,第一类属于小概率事件,第二类概率更大一些,第三类概率最大。但事实上,c波最低至6425美元,并没有跌破1.618黄金分割,偏离幅度为2.59%。

因此,该方法相比A、B、C三浪结构法(双头结构法),有效性更差一些。主要原因:a低点跌破A浪低点,a波调整的幅度大于A浪调整的幅度。

时间有限, BTC 价格4月13日以后的走势,明天将做详细分析。

【行情分析和交易策略】

1、 BTC 价格指数

Bitfinex平台数据显示:

BTC 价格10月19日至28日维持窄幅震荡的格局,其中27日、28日重心出现明显下移。10月29日空头开始发力,拉出中阴线 (2%以上),放量跌破衍生上升趋势线(1),该位置将反向构成阻力。

10月30日,盘中反弹,触及该位置,受阻回落。后期以有效突破该位置,作为再次走强的技术信号。尚未收复之前,警惕空头继续发力。

中枢区间:6328-6424美元。该区间上方,存在密集套牢盘。昨天小幅跌破该区间,随即再次收回。今天盘中最低下探至6341.4美元,最高冲至6380.5美元,处于中枢区间内部运行。

若失守该区间,调整级别将扩大至原始上升趋势线。若能够向上突破该区间,将验证短线回调为诱空洗盘。

支撑参数:原始上升趋势线。该位置是多头最后的屏障,在该位置上方运行,仍然没有破坏整体的磨底结构。一旦失守该位置,底部构筑失败,将打开向下寻底的时间周期。

【交易策略】

(1)6424美元上方,短多。

(2)6328-6424美元,空仓或轻仓观望。

(3)跌破6328美元,短空。若在原始上升趋势线企稳,平空转短多。

(4)若失守原始上升趋势线,短空。

2、BCH价格指数

Bitfinex平台数据显示:

阻力参数:431.11美元(对应A浪高点到低点向下2.00黄金分割)。10月29日放量跌破该位置,确认进入深度回调。后期以收复该位置,作为短线走强的技术信号。没有出现该信号之前,警惕走出C浪延伸的结构。

支撑参数:407.85美元(左侧低点)。由于BCH价格失守核心参数431.1美元,走出C浪延伸的结构。因此,该位置支撑作用相对较弱。

关于深度回调的测量:第一目标看至A浪高点到低点向下2.382黄金分割(对应:400.76美元),第一目标看至A浪高点到低点向下2.618黄金分割(对应:382.02美元)。

【交易策略】

(1)431.11美元上方运行,短多。

(2)431.11美元下方运行,短空。

3、ETH价格指数

Bitfinex平台数据显示:

核心参数:(1)A波低点202.32美元;(2)上升趋势线。一旦同时失守这两个参数,极容易形成下降中枢,调整级别将扩大至169.89美元。

ETH 价格结构上已经跌破收敛三角形,但尚未出现下跌加速。今天盘中最低下探至196.65美元,最高至199美元,在10月29日中阴线右下角窄幅震荡。后期以收复上升趋势线,作为短线走强的技术信号。尚未出现该信号之前,警惕出现向下加速。

【交易策略】

(1)202.32美元上方和上升趋势上方,主多。

(2)失守202.32美元和上升趋势线,多翻空。若在169.89美元企稳回升,平空转多。

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【缠师简介】

波浪理论和缠论顶级玩家,钻研十余年,并取得重大突破,开创全新的技术视角,一针见血式解读价格波动背后的秘密,运用“缠论+波浪理论+技术创新”,精确把握牛熊拐点,业内人称“缠师”。

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